Plan poslovanja za 2016. godinu159.65 KB
UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016. godinu - Plan
| R.br. | Stavka | 2014 | Plan 2015 | Ostvarenje I-IX/2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | POSLOVNI PRIHODI | ||||
| 1 | Prihodi od osnovne djelatnosti | 5.914.371,00 kn | 5.825.000,00 kn | 4.565.119,00 kn | 5.923.360,00 kn |
| 1.a | Prihodi od subvencija i dotacija | 1.445.516,00 kn | 1.542.560,00 kn | 950.000,00 kn | 1.400.000,00 kn |
| II | FINANCIJSKI PRIHODI | ||||
| 2.a | Kamate | 5.544,00 kn | 1.500,00 kn | 0,00 kn | 1.500,00 kn |
| 2.b | Tečajne razlike | 223.173,00 kn | |||
| III | POSLOVNI RASHODI | ||||
| 3 | Materijalni troškovi ( 3a+3b) | 2.311.493,00 kn | 1.121.500,00 kn | 1.110.545,00 kn | 1.170.000,00 kn |
| 3.a | Troškovi sirovina i materijala | 1.613.799,00 kn | 821.500,00 kn | 660.021,00 kn | 900.000,00 kn |
| 3.b | Ostali vanjski troškovi | 697.694,00 kn | 300.000,00 kn | 450.524,00 kn | 270.000,00 kn |
| 4 | Troškovi osoblja ( 4a+4b+4c) | 680.536,00 kn | 785.060,00 kn | 467.226,00 kn | 595.000,00 kn |
| 4.a | Netto plaće i nadnice | 408.137,00 kn | 446.400,00 kn | 282.797,00 kn | 370.000,00 kn |
| 4.b | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 174.710,00 kn | 213.004,00 kn | 115.860,00 kn | 147.000,00 kn |
| 4.c | Doprinosi na plaće | 97.689,00 kn | 125.656,00 kn | 68.569,00 kn | 78.000,00 kn |
| 5 | Amortizacija | 2.627.578,00 kn | 3.183.000,00 kn | 2.152.150,00 kn | 3.183.000,00 kn |
| 6 | Ostali troškovi | 117.213,00 kn | 252.900,00 kn | 73.728,00 kn | 270.000,00 kn |
| IV | FINANCIJSKI RASHODI | 1.861.273,00 kn | 1.170.000,00 kn | 796.577,00 kn | 1.080.000,00 kn |
| VI | UKUPNI PRIHODI ( I+II ) | 7.365.431,00 kn | 7.369.060,00 kn | 5.738.292,00 kn | 7.324.860,00 kn |
| V | UKUPNI RASHODI ( III+IV ) | 7.598.093,00 kn | 6.512.460,00 kn | 4.600.226,00 kn | 6.298.000,00 kn |
| VII | DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA ( V-VI ) | -232.662,00 kn | 856.600,00 kn | 1.138.066,00 kn | 1.026.860,00 kn |
PLAN NABAVE ZA 2016. godinu
| R. br. | PREDMET NABAVE | PROCJENJENI VRIJEDNOST (bez PDV-a) | PROCJENJENI IZNOS (s PDV-om) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sustav nadzora potrošnje energije | 13.040,00 kn | 16.300,00 kn |
| 2 | pokretni sportski semafori 24 s | 9.900,00 kn | 12.375,00 kn |
| 3 | zamjenski set filtera | 23.500,00 kn | 29.375,00 kn |
| UKUPNO: | 46.440,00 kn | 58.050,00 kn |