Plan poslovanja za 2017. godinu - I. (konačna) izmjena
Plan poslovanja 2017. - konačna izmjena231.10 KB
U razdoblju 1.-7. 2017. god društvo je ostvarilo ukupne prihode 3.434.728,39 kn, odnosno 77 % planiranih prihoda. Poslovni prihodi iznose 2.539.859,38 kn, a financijski prihodi 894.869,01 kn i odnose se na pozitivne tečajne razlike koje su evidentirane sa 31. 07. 2017. god.
Ukupni troškovi iznose 2.651.882,51 kn ili 60 % planiranih troškova.
Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 824.791,17 kn ili 70 % planiranih troškova.
Troškovi osoblja iznose 387.497,56 kn ili 60 % planiranih troškova.
Amortizacija za razdoblje 1.-7.2017. god iznosi 955.475,55 kn, odnosno 61 % planirane.
Ostali troškovi poslovanja iznose 121.099,16 kn ili 38 % planiranih troškova.
Financijski rashodi iznose 363.019,07 kn ili 51 % planiranih troškova, a odnose se na kamate po kreditima .
Dobit razdoblja iznosi 782.845,88 kn.
Izmjenom plana poslovanja za 2017.god planirani prihodi su 4.869.000,00 kn i veći su od prethodno planiranih za 9,4 % ili 416.840,00 kn.
Prihodi od najma - korištenje dvorane - Grad Opatija planiraju se iznosom od 2.780.000,00 kn.
Prihodi od parkiranja planiraju se u iznosu od 1.425.000,00 kn.
Prihodi od najma planiraju se u iznosu od 664.000,00 kn što je veće od plana zbog dva prostora koja su iznajmljena u 2017. god.
Ukupni rashodi se planiraju iznosom od 4.849.220,00 kn ili 9,5% su veći, odnosno 420.000,00 kn više od važećeg plana rashoda
Materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.363.620,00 kn i za 178.400,00 kn su veći od planiranih.
Planirani troškovi osoblja za 2017. god su iznosili 642.000,00 kn. Izmjenom plana poslovanja za 2017. godinu iznose 965.000,00 kn. Razlog povećanja je u povećanju broja zaposlenih, nagodbi koju društvo mora isplatiti bivšem direktoru društva i novoj sistematizaciji radnih mjesta koja je na snazi od 1.8.2017. god.
Ostali troškovi poslovanja izmjenom plana iznose 235.600,00 kn i manji su od plana za 81.400,00 kn.
Izmjenom plana poslovanja vidimo da se prihodi planiraju u iznosu od 4.869.000,00 kn, a rashodi u iznosu od 4.849.220,00 kn te planirana dobit prije oporezivanja iznosi 19.780,00 kn.