Sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane, 10. 05. 2021. godine u uredu direktora u sportskoj dvorani Marino Cvetković).

22 sjednica Nadzornog odbora Opatija 21 10-05-2021135.04 KB

Prisutni članovi Nadzornog odbora: Vladimir Brnečić, predsjednik, Branko Periša, član, Nevio Filčić, član
Odsutni članovi: Vlado Vošlajer, član, Brigita Dovođa, član
Ostali prisutni: direktor Igor Štok
Početak sjednice: 17.00 sati
Predsjednik Nadzornog odbora g. Vladimir Brnečić utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina članova, pa da se može započeti sa sjednicom.
Predsjednik otvara sjednicu sa sljedećim točkama:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu.
4. Revizorski izvještaj za 2020. godinu
5. Osvrt na poslovanje Društva u 2020. godini
6. Obrazloženje financijske situacije u 2021. godini
7. Prijedlog I. izmjene Plana poslovanja za 2021. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti
8. IV. Izmjena Pravilnika o radu i organizacijske sheme društva
9. Razno:
   a) Dopuna cjenika parkiranja u javnoj garaži sportske dvorane Marino Cvetković
   b) Donacije u 2020. godini

Dnevni red su članovi Nadzornog odbora (dalje u tekstu: NO) jednoglasno prihvatili, pa se prelazi na raspravu i donošenje odluka po točkama Dnevnog reda.

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Obzirom da članovi NO nisu imali primjedbe na sastavljeni zapisnik s prethodne sjednice, jednoglasno se donosi
Odluka: Prihvaća se prijedlog zapisnika 20. sjednice NO.

2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu

Direktor društva je izložio financijsko izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu.
Članovima NO je predano na uvid godišnje financijsko izvješće društva zajedno sa svim prilozima, te je odluka nakon kraće rasprave donesena jednoglasno.

Odluka: Daje se suglasnost na godišnje financijsko izvješće o poslovanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu.

3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća direktora o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. Opatija za 2020. godinu

Direktor društva je izložio Izvješće o poslovanju društva za 2020. godinu. Članovima NO su predani na uvid pisani materijali Izvješća o poslovanju društva. Uz kraću polemiku članovi NO odluku u nastavku donijeli su jednoglasno.

Odluka: Usvaja se Izvješće o poslovanju društva Opatija 21 d.o.o. za 2020. godinu.

4. Revizorski izvještaj 2020. godinu

Članovima NO direktor društva dao je informaciju o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja od strane tvrtke Iris Nova d.o.o., koji obuhvaćaju bilancu na dan 31.12.2020., Račun dobiti i gubitka za tada završenu godinu te Bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.
Direktor društva navodi kako je mišljenje revizorske kuće Iris Nova d.o.o. pozitivno, odnosno da financijski izvještaj tvrtke istinito i fer prikazuje financijski položaj i uspješnost društva što je potkrijepio i materijalima, odnosno samim Izvješćem revizorske kuće.
NO daje suglasnost na revizorsko izvješće.

Odluka: Svi članovi NO jednoglasno prihvaćaju Izmjenu Pravilnika o radu.

5. Osvrt na poslovanje Društva u 2020. godini

Direktor društva informirao je članove NO o uvjetima poslovanja društva u 2020. godini.
Članovi NO primili su na znanje informaciju.

6. Obrazloženje financijske situacije u 2021. godini

Direktor društva je kroz materijale po pitanju predmetne točke informirao članove NO o financijskoj situaciji u društvu u prvom dijelu 2021. godine, posebno uslijed gubitaka prihoda uzrokovanih pandemijom COVID-a 19.
Napravljena je projekcija financijskog poslovanja za 2021. godinu, s kojiom su upoznati članovi NO. Kako bi se spriječili potencijalni problemi s likvidnošću potrebno je obnoviti kratkoročno zaduženje Društva, okvirnim kreditom u iznosu od 1 mil. kuna kod poslovne Banke. Članovi NO primili su na znanje informaciju. Nakon kraće rasprave odluka u nastavku donesena je jednoglasno.

Odluka: NO daje suglasnost za navedeno zaduženje.

7. Prijedlog I. izmjene Plana poslovanja za 2021. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti

Direktor društva prezentirao je članovima NO prijedlog I. izmjene Plana poslovanja u dijelu investicijskih aktivnosti društva, koji su nakon kraće polemike članovi NO jednoglasno prihvatili.

Odluka: NO usvaja prijedlog I. izmjene Plana poslovanja društva za 2021. godinu.

8. IV. izmjena Pravilnika o radu i organizacijske sheme društva

Direktor društva obrazložio je članovima NO prijedlog IV. izmjene Pravilnika o radu te izmjene micro i macro organizacijske sheme društva. Nakon kraće polemike članovi NO prijedloge su jednoglasno prihvatili.

Odluka: NO daje suglasnost na IV. Izmjene Pravilnika o radu te izmjene Macro i micro organizacijske sheme društva.

9. Razno

a) Direktor društva prezentirao je članovima NO prijedlog da se u cjenik javne garaže Sportske dvorane „Marino Cvetković“ uvede nova kategorija Godišnje parkirne karte – povlaštene parkirne karte za darivatelje krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno darivateljicama krvi koje su krv darovale 75 i više puta, po cijeni od 30,00 kuna. Članovi NO jednoglasno su podržali prijedlog.

Odluka: NO daje suglasnost na dopunu cjenika uvođenjem godišnje povlaštene parkirne karte za darivatelje krvi..

b) Direktor društva informirao je članove NO o donacijama koje je društvo realiziralo tijekom 2020. godine, te planiranim donacijama u 2021. godini. Nakon kraće polemike, članovi NO jednoglasno su podržali prijedlog naveden u materijalima za sjednicu.

Odluka: NO daje suglasnost na navedene donacije.

Sjednica završena u 19.00 h