Sjednice Nadzornog odbora

ZAPISNIK sa 16. sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o. održane 18. prosinca 2023. godine s početkom u 10.00 sati u Sportskoj dvorani „Marino Cvetković“, Stubište Lipovica 3, Opatija, u Uredu direktora (I. kat)

16. sjednica Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o. - zapisnik201.62 KB

Nazočni članovi Nadzornog odbora: Mladen Sinožić, predsjednik, Igor Puž, zamjenik predsjednika, Damir Lovreković, Aleksandar Popadić
Direktor Opatije 21 d.o.o. Igor Štok
Odsutni članovi Nadzornog odbora: Ivan Vidaković
Zapisnik sastavila Ksenija Silov, temeljem zvučnog zapisa (nije nazočila sjednici).
Početak sjednice: 10.00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora g. Sinožić pozdravlja prisutne. Informira članove o nemogućnosti dolaska g. Vidakovića na sjednicu, koji je zbog bolesti opravdao izostanak. Predsjednik konstatira da kvorum postoji budući da sjednici prisustvuju 4 člana, te otvara 16. sjednicu Nadzornog odbora OPATIJE 21 d.o.o. i predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane 19. listopada 2023. godine.
2. V. izmjena Plana poslovanja za 2023. godinu.
3. Plan poslovanja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu
4. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva.
5. Davanje suglasnosti za donaciju Društvu „Naša djeca“ Opatija.
6. Izvještaj članova Nadzornog odbora o uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2023. godine (usmeno izvješće na sjednici).
7. Razno

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Nadzornog odbora održane 19. listopada 2023. godine

Predsjednik Nadzornog odbora poziva prisutne da iznesu eventualne primjedbe na predmetni zapisnik.
Primjedbi nema, te Nadzorni odbor jednoglasno usvaja zapisnik s 15. sjednice održane dana 19. listopada 2023. godine.

2. V. izmjena Plana poslovanja za 2023. godinu

Predsjednik daje riječ direktoru da ukratko obrazloži V. Izmjenu Plana poslovanja.
Direktor ističe kako su i ovim izmjenama Plana poslovanja prihodi i rashodi po organizacijskim jedinicama prikazani kroz komunalnu i komercijalnu djelatnost te su planirane slijedeće vrijednosti:

• planirani ukupni prihod 3.125.863 eura
• planirani ukupni rashod 2.207.076 eura
• rezultat prije oporezivanja 918.787 eura.

Investicijske aktivnosti društva prikazane su na str. 12 ovih izmjena Plana te su dana detaljna pojašnjenja stavaka.
Društvo je 12.12.2023. s Gradom Opatija sklopilo Ugovor o kapitalnoj pomoći za sufinanciranje troškova vezanih uz izgradnju gradskog bazena, koji prethode troškovima građenja.
Društvo je već ranije postiglo dogovor s Gradom da se promjeni pristup korištenja sredstava iz proračuna Grada, odnosno sufinanciranja otplate glavnice kredita na način da se kapitalni pristup zamijeni dobitnim pristupom, što se predlaže i za projekt izgradnje bazena. Ovim načinom neće više biti potrebe za povećanjem temeljnog kapitala Društva već će se promjene evidentirati kroz račun dobiti i gubitka.
G. Sinožić se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.
Nadzorni odbor pohvaljuje ostvareni rezultat. Nakon razmjene mišljenja vezano za planiranu dobit, naplatu potraživanja stranih DPK te realizaciju investicijskih aktivnosti predsjednik zatvara raspravu i daje ovu točku na glasovanje..

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: Daje se suglasnost na V. Izmjenu Plana poslovanja za 2023. godinu.

3. Plan poslovanja za 2024.

Predsjednik daje riječ direktoru Društva.
Planom poslovanja Društva za 2024. godinu planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 2.816.500 eura, planirani ukupni rashodi u iznosu od 2.524.821 eura te dobit prije oporezivanja u iznosu od 291.679 eura.
U 2024. godini planirani obujam usluga je upravljanje nad 1.496 parkirnih mjesta, od čega 287 parkirnih mjesta u zatvorenim parkiralištima te 1.209 na otvorenim parkiralištima. Planira se premještanje 300 nepropisno parkiranih vozila, te prodaja 7.000 parkirnih karata za turističke autobuse.
Planirani broj radnika u 2024. godini iznosi 50 zaposlenih radnika.
Investicijskim aktivnostima društva planira se nabavka sredstava u vrijednosti od 4.595.927 eura. Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit društva, planirana kreditna sredstva i sredstva planirana proračunom Grada Opatije za potrebe projektnih aktivnosti oko planirane izgradnje bazena.
G. Sinožić se zahvaljuje i otvara raspravu.
Direktor iznosi dodatna pojašnjenja vezana za obujam usluga i investicijske aktivnosti planirane u 2024. godini. Nakon kraće rasprave predsjednik istu zaključuje te daje ovu točku na glasovanje.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi
ODLUKU: Usvaja se Plan poslovanja OPATIJE 21 d.o.o. za 2024. godinu.

4. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme Društva

Predsjednik daje riječ direktoru Društva da ukratko obrazloži ovu točku.
Direktor informira da je Uprava prihvatila prijedlog Sindikalne podružnice Društva da se s obzirom na inflaciju i životni standard poveća godišnja bruto osnovica plaće za 3%, sukladno Kolektivnom ugovoru radnika. Ova izmjena je navedena u prijedlogu Organizacijske sheme.
Sukladno danom obrazloženju unutar sheme su izvršene i promjene u dijelu Uprave Društva koja postaje dvočlana, te je izvršeno izjednačavanje koeficijenata referenata budući da računovodstvene poslove u potpunosti i samostalno preuzimaju djelatnici iz financijsko-računovodstvenih poslova.
Nakon kraće rasprave i razmjene mišljenja predsjednik zaključuje raspravu.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: Prihvaćaju se izmjene Pravilnika o radu u dijelu Organizacijske sheme društva OPATIJA 21 d.o.o.

5. Donacija Društvu Naša djeca

Nadzornom odboru je dano obrazloženje sa specifikacijom troškova vezano za donaciju Društvu Naša djeca.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi

ODLUKU: Daje se suglasnost na donaciju Društvu „Naša djeca“ Opatija u svrhu nabavke potrebne opreme u ukupnoj vrijednosti od 3.004,25 EUR (s PDV-om).

6. Izvještaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2023

Predsjednik Nadzornog odbora g. Sinožić daje riječ g. Popadiću koji podnosi izvještaj o izvršenom uvidu u dokumentaciju društva za razdoblje 07-09/2023. godine. Uvid je izvršen dana 9.11.2023. godine, od strane g. Lovrekovića, g. Sinožića i g. Popadića. Na sva postavljena pitanja stručne službe Društva dostavile su zadovoljavajuće odgovore, te je poslovanje za III. kvartal ocjenjeno urednim.

7. Razno

G. Sinožić daje usmenu ostavku na funkciju predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. s danom 19.12.2023. godine, te predlaže da ga Nadzorni odbor razriješi ove funkcije i imenuje g. Damira Lovrekovića za predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor jednoglasno donosi
ODLUKU: Prihvaća se ostavka g. Mladena Sinožića na funkciju predsjednika Nadzornog odbora te se s danom 19.12.2023. godine razrješava funkcije predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.

Nadzorni odbor s tri glasa ZA (g. Sinožić, g. Puž, g. Popadić) i jednim 1 suzdržanim glasom (g. Lovreković) donosi
ODLUKU: Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o. bira se g. DAMIR LOVREKOVIĆ.

G. Lovreković se zahvaljuje na ukazanom povjerenju te se nada i nadalje uspješnoj poslovnoj suradnji

Predsjednik konstatira da su iscrpljene sve točke dnevnog reda, te se zahvaljuje na sudjelovanju i zaključuje 16. sjednicu Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. u 11:05 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Mladen Sinožić